Podatki o bančnih računih se uporabljajo v povezanih aplikacijah Prejeti računi, Izdani računi, Bančni izpiski in Stanje računov.
Vodenje računov je še zlasti pomembno zaradi aplikacij:
- Bančni izpiski, kjer je omogočena avtomatizirana likvidacija računov v primeru ujemanja številke bančnega računa na XML izpisku in številke bančnega računa na prejetem ali izdanem računu.
- Stanje računov, ki je namenjena pregledovanju podatkov na vaših računih in izračunu denarnih sredstev, ki jih imate na računih.
- Seznam bančnih računov.
- Urejanje podatkov o bančnih računih:
- Naziv/Oseba: Ime podjetja/ustanove ali priimek in ime fizične osebe (partner).
- Naziv računa: Običajno se ujema z imenom imetnika računa, vendar ima možnost odprtja računa pod drugim imenom.
- Iban: Številka transakcijskega računa v obliki IBAN.
- BIC banke.
- Privzeti: Je vaš privzeti bančni račun, s katerega opravljate transakcije, ko ne navedete drugače? Le eden od vaših računov lahko deluje kot privzet.
- Začetno stanje: Začetno stanje računa je osnovni znesek, ki ga najdete kot stanje bančnega računa v bančnem programu. Od tega zneska naprej vodite evidenco transakcij na računu.
- Datum začetnega stanja: Datum začetnega stanja računa označuje začetek stanja računa. Od tega datuma dalje zabeležite vse transakcije, vključno s prihodki in odhodki.
- Spremljanje statusov bančnih računov:
- Aktivno: bančni računi so aktivni.
- Neaktivno: bančni računi so neaktualni in neaktivni.
- Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivno, neaktivno, vsi statusi) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
- Vpišete osnove podatke o računu.
- Izberete ali je račun privzet. Privzeti bančni račun je takrat, ko s tega bančnega računa opravljate transakcije, razen če navedete drugače. Le eden od računov lahko deluje kot privzet.
- Na zadnjem bančnem izpisku preverite stanje računa (novo stanje) - to je trenutno stanje računa.
- V polje Datum začetnega stanja vpišete datum začetnega stanja.
- V polje Začetno stanje (začetno stanje računa) vpišete trenutno stanje računa (iz zadnjega bančnega izpiska).
- V primeru, da želite upoštevati predhodno vpisane prejete in izdane račune, je potrebno pri vpisu Začetnega stanja upoštevati formulo. Formula za izračun začetnega stanja računa: Trenutno stanje računa (iz bančnega izpiska) - prilivi (izdani računi) + odlivi (prejeti računi)
- V primeru, da želite upoštevati predhodno vpisane prejete in izdane račune, je potrebno pri vpisu Datuma začetnega stanja vpisati datum, od katerega dalje želite upoštevati prejete in izdane račune.
Evidenca bančnih računov