Podatki o bančnih računih partnerjev se uporabljajo v povezanih aplikacijah Prejeti računi, Izdani računi in Bančni izpiski.
Vodenje računov je še zlasti pomembno zaradi aplikacije Bančni izpiski, kjer je omogočena avtomatizirana likvidacija računov v primeru ujemanja številke bančnega računa na XML izpisku in številke bančnega računa na prejetem ali izdanem računu.
Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
Aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
- Seznam bančnih računov partnerjev.
- Urejanje podatkov o bančnih računih:
- Naziv/Oseba: Ime podjetja/ustanove ali priimek in ime fizične osebe (partner).
- Naziv računa: Običajno se ujema z imenom imetnika računa, vendar ima možnost odprtja računa pod drugim imenom.
- Iban: Številka transakcijskega računa v obliki IBAN.
- BIC banke.
- Spremljanje statusov bančnih računov:
- Aktivno: bančni računi so aktivni.
- Neaktivno: bančni računi so neaktualni in neaktivni.
- Filtriranje podatkov: izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter (aktivno, neaktivno, vsi statusi, partnerji) in glede na vpisano ključno besedo (filter).
Evidenca bančnih računov partnerjev